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Fondscenter

Equity Income

Guinness Emerging Markets Equity Income

ISIN
Domicile
Ireland
StructureUCITS
Latest NAV Price
3. September 2026GBP 14.87
NAV daily change
3. September 2026-0.57%
OCF
0.77%
Fund Size
3. September 202625 Mio. USD
Fund Launch Date23.12.2016
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Überblick

Anlageziel

The Guinness Emerging Markets Equity Income strategy seeks income and capital growth through emerging markets dividend investing and invests in high-quality dividend-paying companies.

Anlageansatz

Emerging markets are not a single bloc. The pace and nature of growth are far from uniform and long-term development is not a straightforward process. But it is this complexity that creates the conditions for emerging markets stocks that can harness their dynamism and convert it into sustained profitability.

The Guinness Emerging Markets Equity Income Fund aims to invest in high-quality, cash-generative companies that achieve this.

Ratings & Auszeichnungen
Elite Provider

Elite Provider

FundCalibre

Fondsdaten

Key Facts
Launch Date
23.12.2016
Fund Managers (start date)
Edmund Harriss (23.12.2016)Mark Hammonds (31.03.2017)
Benchmark
MSCI Emerging Markets
IA Sector
IA Global Emerging Markets
ISIN
IE00BYV24R70
SEDOL
BYV24R7
BLOOMBERG
GUEMXGD ID
Underlying currency
USD
Pricing
Daily, forwards
Valuation
23:00 Dublin time
Deal cut off time
15:00 Dublin time
UK Reporting Fund Status
Yes
ISA Eligible
Yes
Fees & Expenses
Ongoing Chargesas at 31. Aug. 2026

0.77%

Min Investmentas at 31. Aug. 2026

None

Countries of Fund Registration

Please click on each country to see share class availability

Kommentar

Emerging Markets Equity Income

Juli Kommentar

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte lesen Sie vor einer endgültigen Anlageentscheidung den Prospekt, den Nachtrag (Supplement) sowie die KIDs und KIIDs der Fonds (auf dieser Website verfügbar), die ausführliche Informationen zu deren Merkmalen und Zielen sowie vollständige Informationen zu den Risiken enthalten.

Die Schwellenländer zeigten sich im Juni volatil und schlossen nahezu unverändert. Der MSCI Emerging Markets Index stieg in EUR um 0,6 %, während der Guinness Emerging Markets Equity Income Fund 0,9 % verlor. Seit Jahresbeginn liegt der Fonds mit +5,6 % hinter der Benchmark mit +27,2 %. Von Q1 zu Q2 stieg Asiens Gewicht im MSCI Emerging Markets Index von 79,7 % auf 83,8 %. Dahinter stand vor allem die starke KI-getriebene Entwicklung in Südkorea und Taiwan: Südkoreas Gewicht erhöhte sich von 15,5 % auf 23,7 %, Taiwans von 22,5 % auf 27,3 %. Gleichzeitig sanken die Anteile Indiens und Chinas. Die Begeisterung für KI bleibt groß, doch starke Kursschwankungen deuten auf sehr optimistische Erwartungen hin; Samsung Electronics und SK Hynix lagen zuletzt jeweils mehr als 25 % unter ihren Höchstständen.

Vollständiger Kommentar

Guinness Emerging Markets Equity Income Fund - Juli Kommentar

Juli 2026

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Wertentwicklung

Ertrag

Distribution history

Jahr

2026

Ex-dividendPaymentDistribution

Interim

01.07.202631.07.20260.3000 GBP

Total paid this fund financial year

0.3000 GBP

Source: Guinness Global Investors. Distribution is per share.

Portfolio

Top 10 Holdings

As at 28. Aug. 2026

Name
CountrySector
Percentage (%)
LARGAN Precision Co., Ltd.
TaiwanInformation Technology
3.8
Bajaj Auto Ltd.
IndiaConsumer Discretionary
3.4
Novatek Microelectronics Corp.
TaiwanInformation Technology
3.3
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
TaiwanInformation Technology
3.2
Jumbo SA
GreeceConsumer Discretionary
3.0
Coca-Cola FEMSA SAB de CV
MexicoConsumer Staples
3.0
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
ChinaFinancials
2.9
TISCO Financial Group Public Co. Ltd.
ThailandFinancials
2.9
NetEase, Inc.
Cayman IslandsCommunication Services
2.9
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
IndonesiaFinancials
2.9
Total31.3

Source: Guinness Global Investors. Holdings and exposures may be subject to change

Literatur

Document Name

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